国际金融外汇交易网上模拟实践邦际金融外汇贸易网上模仿实习指引书 邦际金融外汇贸易网上模仿实习指引书 外汇贸易网上模仿实习 一、案例 某公司是一家分娩型的涉外企业， 某公司是一家分娩型的涉外企业，原资料大局限 从外洋进口，分娩的产物约有三分之一销往外洋。 从外洋进口，分娩的产物约有三分之一销往外洋。企 业出口收汇的泉币厉重是美元， 业出口收汇的泉币厉重是美元，进口支出的泉币除美 元外，厉重尚有欧元和英镑。 元外，厉重尚有欧元和英镑。该企业每个月大约尚有 100 万美元的外汇收入， 万美元的外汇收入， 万美元安排的非美元 欧 400 （ 年年中， 元、英镑）对外支出。2002 年年中，欧元兑美元汇价 英镑）对外支出。 正在平价下方， 美元安排， 正在平价下方，英镑兑美元也正在 1.5 美元安排，而 2003 年上半年欧元兑美元不光冲破了平价， 年上半年欧元兑美元不光冲破了平价，况且最高时甚 美元， 至到达 1 欧元兑换 1.18 美元， 该公司所以而遭遇了巨 大的汇率危险失掉。 大的汇率危险失掉。 二、剖释 该公司出口收汇的金融小于进口付汇金额， 该公司出口收汇的金融小于进口付汇金额，每月 出口收汇的金融小于进口付汇金额 万美元， 收付逆差约 300 万美元，且进口付汇与收入外汇的币 种也不配合，存正在非美元泉币正在现实对外支出时， 种也不配合，存正在非美元泉币正在现实对外支出时，与 订立商务合同或开立远期信用证时的本钱汇率比拟 升值的危险。所以，该公司火急须要举办外汇危险防 升值的危险。所以，该公司火急须要举办外汇危险防 范和规避。 和规避。 三、提防法子 该公司可抉择外汇贸易法来提防汇率危险。 该公司可抉择外汇贸易法来提防汇率危险。这种 情形下，外汇贸易是一种对照实际、 情形下，外汇贸易是一种对照实际、经济和有用的防
范形式。 范形式。 为更好地到达保值避险的倾向， 为更好地到达保值避险的倾向，最先要正在订立非 美元商务合同或开立非美元远期信用证时， 美元商务合同或开立非美元远期信用证时，将当时的 商场汇率行为保值避险时参考的本钱汇率， 商场汇率行为保值避险时参考的本钱汇率，踊跃行使 远期外汇交易等保值技能，正在剖释外汇商场走势的基 远期外汇交易等保值技能，正在剖释外汇商场走势的基 础上，正在适宜机遇买入远期支出的非美元泉币， 础上，正在适宜机遇买入远期支出的非美元泉币，相应 卖出远期美元，也便是将支出时的汇率提前确定， 卖出远期美元，也便是将支出时的汇率提前确定，避 免映现到现实支出时， 免映现到现实支出时，因为商场的即期汇率大幅升值 变成汇率危险失掉的景色。 变成汇率危险失掉的景色。关于该公司收付汇逆差的 300 万美元，则可诈欺银行推出的远期结售汇来举办 万美元， 套期保值。 套期保值。 该公司也可诈欺外汇期货来提防汇率危险， 该公司也可诈欺外汇期货来提防汇率危险，支出 肯定的担保金买入欧元和英镑期货。无论到期日英镑 肯定的担保金买入欧元和英镑期货。无论到期日英镑 担保金买入欧元和英镑期货 和欧元汇率上涨或下跌， 和欧元汇率上涨或下跌， 汇率上涨或下跌 交割期货， 交割期货， 期货 买入欧元和英镑。 买入欧元和英镑。 云云，欧元和英镑的汇率锁定正在协定汇率水准， 云云，欧元和英镑的汇率锁定正在协定汇率水准，不存 正在汇率危险。 正在汇率危险。 该公司还可诈欺外汇期权来提防汇率危险， 该公司还可诈欺外汇期权来提防汇率危险，如支 付肯定的期权费买入欧元和英镑看涨期权。 付肯定的期权费买入欧元和英镑看涨期权。倘若到期 买入欧元和英镑看涨期权 日英镑和欧元上涨到协订价值以上， 日英镑和欧元上涨到协订价值以上，则按协订价行使 期权，云云， 期权，云云，欧元和英镑的汇率就锁定正在协定汇率水 如英镑和欧元汇率正在协订价以下， 则不可使期权， 平。 如英镑和欧元汇率正在协订价以下， 则不可使期权， 而是从商场上以更优惠的商场汇率买入欧元和英镑。 而是从商场上以更优惠的商场汇率买入欧元和英镑。
本课程以外汇期货为例。 本课程以外汇期货为例。 四、联系学问方便回头 外汇、汇率、汇率危险、外汇商场、外汇贸易、 外汇、汇率、汇率危险、外汇商场、外汇贸易、 远期外汇贸易、外汇期货贸易、 远期外汇贸易、外汇期货贸易、外汇期权贸易等联系 观点及外面方便回头。 观点及外面方便回头。 五、外汇贸易网上模仿实习 外汇贸易网上模仿实习 （一）模仿账户申请 1.正在 Solutions申请模仿贸易账户 申请模仿贸易账户。 1.正在FX Solutions申请模仿贸易账户。
2.下载GTS贸易软件，登录模仿账户， 2.下载GTS贸易软件，登录模仿账户，领会天下 下载GTS贸易软件 厉重邦度的泉币特点及图形符号， 厉重邦度的泉币特点及图形符号，驾驭环球外汇贸易 中的厉重泉币名称与代码缩写， 中的厉重泉币名称与代码缩写，驾驭账户中的部位 （头寸）所正在处所。 头寸）所正在处所。
（二）驾驭外汇行情 驾驭汇率标价法。 1. 驾驭汇率标价法。从下图中驾驭百般泉币之 间汇率的报价形式。 间汇率的报价形式。
2.能看懂报价行的报价，驾驭外汇贸易中两个基 2.能看懂报价行的报价， 能看懂报价行的报价 本的逛戏规矩（报价与被报价币规矩）。如下图所示 本的逛戏规矩（报价与被报价币规矩）。如下图所示 ）。 为英镑对美元与欧元对美元的报价， 为英镑对美元与欧元对美元的报价，个中美元是报价 泉币，英镑与欧元是被报价泉币。 泉币，英镑与欧元是被报价泉币。
（三）外汇贸易网上模仿实习操作。 外汇贸易网上模仿实习操作。 网上模仿实习操作 1.买入英镑。如下图所示，提交后即买入英镑。 1.买入英镑。如下图所示，提交后即买入英镑。 买入英镑
2.卖出日元。如下图所示，提交后即卖出日元。 2.卖出日元。如下图所示，提交后即卖出日元。 卖出日元 后即卖出日元
（四）汇率根本面剖释 汇率根本面剖释 1.诈欺网上贸易平台供给的商场讯息预测汇率 1.诈欺网上贸易平台供给的商场讯息预测汇率 的走势。 的走势。
2．诈欺百般音讯器械（包罗电视、报纸、汇集 诈欺百般音讯器械（包罗电视、报纸、 等）供给的音讯预测汇率走势。 供给的音讯预测汇率走势。
（五）诈欺 K 线．进修、理解 K 线图。 ．进修、 线．通过查看个厉重币种（AUD、ECR、GBP、CAD、 通过查看个厉重币种（AUD、ECR、GBP、CAD、 CHF、HKD、JPY）各段时代（ 年内） CHF、HKD、JPY）各段时代（如1、2 年内）的史乘最 高价位与史乘最低价位， 高价位与史乘最低价位，能对照映现正在价位处于也许 什么处所。 什么处所。
3．正在图形上画出各段时代的趋向线，包罗援助 正在图形上画出各段时代的趋向线， 线、阻力线，寻得目前价位处于什么通道（上升通道、 阻力线，寻得目前价位处于什么通道（上升通道、 降落通道和水准同志）？确认目前价位正在该通道的大 降落通道和水准同志）？确认目前价位正在该通道的大 平同志）？ 概处所。 概处所。
4．通过查看目前一根K 线自己、一组K 线等组 通过查看目前一根K 线自己、一组K 合样子，旁观有没有少少额外的样子映现， 合样子，旁观有没有少少额外的样子映现，以鉴定下 一步的趋向，是一连素来趋向依旧会映现反转趋向。 一步的趋向，是一连素来趋向依旧会映现反转趋向。
（六）行使转移均匀线来预测来日汇率的蜕变 永恒MA 1．分清短期MA 线、永恒MA 线的走势与汇价的 分清短期MA 走势的蜕变，诈欺分别均线预测来日汇价的走势。 走势的蜕变，诈欺分别均线预测来日汇价的走势。
2．寻得一系列的金叉与死叉，确定最佳的买入 寻得一系列的金叉与死叉， 点和卖出点。 点和卖出点。
（七）现实操作外汇担保金模仿贸易 1.买入、卖出或对冲外汇期货。如下图所示， 1.买入、卖出或对冲外汇期货。如下图所示，学 买入 生遵照外汇商场行情及自己对汇率走势的预测， 生遵照外汇商场行情及自己对汇率走势的预测，独立 操作外汇交易，管制我方的模仿账户。 操作外汇交易，管制我方的模仿账户。
2.得回并咨议百般报外。 2.得回并咨议百般报外。 得回并咨议百般报外 （1）单个客户报外： 单个客户报外：
六、外汇贸易网上模仿实习考试想法 外汇贸易网上模仿实习考试想法 网上模仿实习 1.写出实践陈述。 1.写出实践陈述。 写出实践陈述 2.总结模仿外汇贸易一个月从此的盈亏景况。 2.总结模仿外汇贸易一个月从此的盈亏景况。根 总结模仿外汇贸易一个月从此的盈亏景况 据模仿外汇贸易的现实节余景况计分，总分为100分 据模仿外汇贸易的现实节余景况计分，总分为100分。 100 节余20%以上为100分 节余10－20%为80分 节余10% 节余20%以上为100分，节余10－20%为80分，节余10% 20%以上为100 10 以下为60分 亏蚀为40分 以下为60分，亏蚀为40分。 60 40
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