中国外汇交易中心拟在银行间外汇市场推出主经纪业务【中海外汇往还中央拟正在银行间外汇商场推出主经纪交易】银行间外汇商场主经纪交易指主经纪客户通过往还中央体例主经纪功效,以主经纪商的授信和/或外面与往还敌手方告终往还。一笔主经纪往还告终后,体例自愿拆分成两笔往还:一笔为主经纪商与往还敌手方之间往还,一笔为主经纪商与客户之间背对背往还(back-to-back)。(中海外汇往还中央)

  为落实《邦度外汇管束局闭于完竣间债券商场境外机构投资者外汇危险管束相闭题目的告诉》(汇发〔2020〕2号),知足外汇商场主体众主意往还需求,经邦度外汇管束局容许,中海外汇往还中央(以下简称往还中央)拟正在银行间外汇商场推出主经纪交易。整个放置如下:

  银行间外汇商场主经纪交易指主经纪客户通过往还中央体例主经纪功效,以主经纪商的授信和/或外面与往还敌手方告终往还。一笔主经纪往还告终后,体例自愿拆分成两笔往还:一笔为主经纪商与往还敌手方之间往还,一笔为主经纪商与客户之间背对背往还(back-to-back)。

  主经纪交易撑持银行间公民币外汇商场及外币对商场往还。此中,公民币外汇商场主经纪交易暂仅合用银行间债券商场直接投资形式(CIBM Direct)的外汇危险管束。

  1、主经纪商。主经纪商应知足有用敌手方数目、双边授信额度充盈、往还活泼度高、危险管束轨制健康等条目。境内公民币外汇商场做市商可向往还中央挂号成为公民币外汇主经纪商;外币对商场做市商和会员可向往还中央挂号成为外币对主经纪商。

  2、主经纪客户。银行间债券商场直接投资形式(CIBM Direct)下,契合《中邦公民银行通告〔2016〕第3号》等干系囚禁轨则的境外投资者,可申请成为银行间外汇商场会员,境外非银行类会员和遴选主经纪交易入市的境外银行类会员需向往还中央挂号成为主经纪客户;银行间外币对商场做市商和会员可向往还中央挂号成为主经纪客户。

  1、公民币外汇商场。公民币外汇商场主经纪客户可正在询价往还(RFQ)等形式下,以往还倡导方(Taker)身份,展开基于银行间债券投资干系危险对冲的远期、掉期等外汇衍生品往还。

  2、外币对商场。外币对商场主经纪客户可正在说合(ODM)及询价往还(搜罗RFQ和ESP)等形式下,以往还报价方(Maker)或往还倡导方(Taker)身份参加外币对即期和远期、掉期等衍生品往还。

  主经纪商、主经纪客户通过往还中央体例展开主经纪交易应遵循《银行间外汇商场主经纪交易指引(试行)》(睹附件1)以及银行间外汇商场往还准则、会员订定等。

  蓄志愿承担主经纪商或主经纪客户的银行间外汇商场(搜罗公民币外汇商场和外币对商场)做市商或会员,竣事双边主经纪订定缔结后,可向往还中央提交《中海外汇往还中央主经纪交易挂号外》(睹附件2),并同时提交主经纪订定副本挂号。

  此中,蓄志愿成为主经纪客户的银行间债券商场境外机构投资者应依照《闭于落实完竣银行间债券商场境外机构投资者外汇危险管束相闭放置的通告(中汇交通告〔2020〕7号)及往还中央干系入市轨则,申请成为银行间公民币外汇商场会员。

  1、接口改制。往还中央向需利用CSTP接口的主经纪商发送CSTP接口改制指引,主经纪商竣事接口改制后向往还中央申请测试及验收。

  2、权限摆设。主经纪商依据其与主经纪客户缔结的主经纪订定条目实质,向往还中央提交《中海外汇往还中央主经纪交易参数摆设申请外》(睹附件3),往还中央将据此竣事交易限制及权限摆设。

  3、交易上线。竣事上述计算做事后,主经纪商及主经纪客户可与往还中央商议确定上线日期。

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