了结部分或全部远期头寸的行为外汇平台列表据邦度外汇处置局网站音尘，1月15日，邦度外汇处置局通告2023年12月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。
邦度外汇处置局统计数据显示，2023年12月，银行结汇14348亿元百姓币，售汇14658亿元百姓币。2023年1月至12月，银行累计结汇155336亿元百姓币，累计售汇160571亿元百姓币。
按美元计值，2023年12月，银行结汇2020亿美元，售汇2063亿美元。2023年1月至12月，银行累计结汇22062亿美元，累计售汇22795亿美元。
2023年12月，银行代客涉外收入40652亿元百姓币，对外付款39651亿元百姓币。2023年1月至12月，银行代客累计涉外收入436631亿元百姓币，累计对外付款441703亿元百姓币。
按美元计值，2023年12月，银行代客涉外收入5723亿美元，对外付款5582亿美元。2023年1月至12月，银行代客累计涉外收入61955亿美元，累计对外付款62642亿美元。
银行结售汇是指银行径客户及其本身处理的结汇和售汇生意，搜罗远期结售汇履约和期权行权数据，不搜罗银行间外汇市集贸易数据。银行结售汇统计时点为百姓币与外汇兑换行径爆发时。个中，结汇是指外汇全部者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇应用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。
远期结售汇签约是指银行与客户谈判订立远期结汇（售汇）合同，商定未来处理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和限期；到期外汇收入（支拨）爆发时，即根据远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率处理结汇（售汇）。
远期结售汇平仓是指客户因确切需求靠山爆发转换、无法奉行资金交割任务，对原贸易反向平盘，告终个别或总计远期头寸的行径。
远期结售汇展期是指客户因确切需求靠山爆发转换，调剂原贸易交割岁月的行径。
本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户订立的远期结汇和售汇合同正在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。
未到期期权Delta净敞口是指银行对客户处理的期权生意正在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率危机敞口。
银行代客涉外收付款是指境内非银行住民机构和局部（统称非银行部分）通过境内银行与非住民机构和局部之间爆发的收付款，不搜罗现钞收付和银行本身涉外收付款。详细搜罗：非银行部分和非住民之间通过境内银行爆发的跨境收付款（搜罗外汇和百姓币），以及非银行部分和非住民之间通过境内银行爆发的境内收付款（暂不搜罗境内住民局部与境内非住民局部之间爆发的百姓币收付款），统计时点为客户正在境内银行处理涉外收付款时。个中，银行代客涉外收入是指非银行部分通过境内银行从非住民收入的款子，银行代客对外支拨是指非银行部分通过境内银行向非住民付出的款子。
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