个人原油开户关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告合于应用银行承兑汇票支出召募资金投资项目所需资金并以召募资金等额置换的布告

　　本公司及董事会统统成员保障讯息披露的实质切实、确切、完备，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锡南科技”）于2023年 10月 24日召开了第二届董事会第二次集会、第二届监事会第二次集会，审议通过了《合于应用银行承兑汇票支出召募资金投资项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》，批准通过银行承兑汇票以自有资金支出募投项目所需资金，并以召募资金等额置换，即从召募资金专户等额划转至公司凡是账户，整个境况如下：

　　凭据中邦证券监视统制委员会《合于批准无锡锡南科技股份有限公司初次公拓荒行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729号），公司获准向社会公拓荒行邦民币平常股（A股）2,500.00万股，每股面值邦民币1元，发行价值为邦民币34.00元/股，召募资金总额为邦民币85,000万元；扣除与发行合联的用度邦民币9,609.76万元（不含增值税），实践召募资金净额为邦民币75,390.24万元。上述召募资金已于2023年6月20日划至公司指定账户，大华司帐师工作所（异常平常联合）对公司本次发行召募资金的到位境况实行了审验，并出具了《验资申报》（大华验字〔2023〕000367号）。

　　公司与保荐人、存放召募资金的银行缔结了《召募资金三方拘押同意》，协同拘押召募资金的应用。

　　凭据公司《初次公拓荒行股票并正在创业板上市招股仿单》披露的召募资金使用策动，本次公拓荒行股票投资项目（以下简称“募投项目”）及召募资金应用策动如下：

　　1 一厂涡轮增压器焦点部件产线 二厂涡轮增压器焦点部件产线 新能源汽车驱动电机壳体等合头部件成立修造项目 20,982.65 19,108.13

　　为抬高召募资金应用效劳，公司拟应用银行承兑汇票支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换。整个流程如下：

　　（一）公司凭据募投项主意实践用款需求，按拍照合章程的审批步骤，先通过应用银行承兑汇票的形式实行支出，待银行承兑汇票到期后再以自有资金支出到期应付的资金，汇总并保存合联支出单子，之后按期以召募资金实行等额置换；

　　（二）凭据《上市公司拘押指引第 2 号—上市公司召募资金统制和应用的拘押请求》等法令、规矩、类型性文献的合联章程，归纳斟酌募投项目用款境况，由财政部分填写置换申请单，并般配合联付款清单及支出单子，按拍照合章程的审批步骤，完毕置换申请的审核与照准；

　　（三）置换申请取得照准后，公司可将等额召募资金由召募资金专用账户转入公司凡是账户，同时知照并报送保荐人挂号；

　　（四）保荐人和保荐代外人有权采用现场检讨、书面问询等形式对公司召募资金的应用与置换境况实行监视，公司与召募资金存储银行该当配合保荐人的考核与盘查。

　　公司应用银行承兑汇票先行支出募投项目所需资金，并以召募资金实行等额置换，将有利于抬高召募资金应用效劳，提拔公司具体资金运作效劳，下降公司财政本钱。上述等额置换切合公司和股东的权力，不影响公司募投项主意寻常履行，也不存正在变相调动召募资金投向和损害股东便宜的景遇。

　　公司于2023年10月24日召开第二届董事会第二次集会，审议通过了《合于应用银行承兑汇票支出召募资金投资项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》，批准公司正在初次公拓荒行所涉募投项目履行时间，通过银行承兑汇票以自有资金支出募投项目所需资金，并以召募资金等额置换。

　　公司于2023年10月24日召开第二届监事会第二次集会，审议通过了《合于应用银行承兑汇票支出召募资金投资项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》，监事会以为：公司正在募投项目履行时间，凭据募投项主意实践用款需求应用银行承兑汇票以自有资金支出募投项目所需资金，之后以召募资金等额置换，有利于抬高召募资金应用效劳，提拔公司具体资金运作效劳，下降公司财政本钱，不影响公司募投项主意寻常履行，也不存正在变相调动召募资金投向和损害股东便宜的景遇。是以，监事会类似批准公司应用银行承兑汇票支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换。

　　公司应用银行承兑汇票支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换，有助于下降公司财政本钱，抬高召募资金应用效劳，切合公司和股东的权力，不影响公司募投项主意寻常履行，不存正在变相调动召募资金投向和损害股东便宜额外是中小股东便宜的景遇，合联审批步骤和操作流程切合《上市公司拘押指引第 2 号—上市公司召募资金统制和应用的拘押请求》等相合章程。是以，咱们批准公司应用银行承兑汇票支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换。

　　经核查，保荐人以为：公司应用银行承兑汇票支出召募资金投资项目所需资金并以召募资金等额置换事项仍旧公司董事会、监事会审议通过，独立董事宣布了批准成睹，推行了需要的审议步骤。上述事项履行不影响召募资金投资项主意寻常实行，不存正在调动召募资金投向和损害股东便宜的景遇，切合《深圳证券往还所创业板股票上市正派》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号—创业板上市公司类型运作》《上市公司拘押指引第2号—上市公司召募资金统制和应用的拘押请求》等合联法令、规矩及类型性文献的相合章程。

　　综上，保荐人对锡南科技应用银行承兑汇票支出召募资金投资项目所需资金并以召募资金等额置换的事项无反驳。

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