该行通过外汇局跨境金融业务服务平台-外汇交易系统下载2023年今后，黎民币汇率双向震动尤其明显，企业汇率避险需求上升，市集对黎民币外汇衍生品的厚实度和适费用有更高的需求。外汇局湖北省分局因地制宜宽裕教导辖内银行络续巩固办事实体经济外汇危险执掌的才气作战，指挥浙商银行武汉分行落地首单“亚式期权与欧式期权”的组合贸易，缓解了当期中小外贸企业套期本钱高、汇率执掌难的痛点。
某化工有限公司苛重筹备医药原料、医药东西等，年出口量约2000万美元，与境外客户结算均有账期，有融资及汇率避险的需求。
2022年跟着美联储连接加息，中美利差逐步倒挂，黎民币兑美元从升水转为贴水，出口企业发售职员永远采用即期汇率签单，企业汇率执掌的难度加大。正在方今汇率市集行情下若通过平常远期贸易锁定汇率危险，黎民币兑美元远期贴水，锁定汇率低于方向汇率；若通过“买入欧式看跌期权+卖出欧式看涨期权”的组合贸易，将支拨肯定的财政本钱；若通过“平常远期+卖出欧式看涨期权”的组合贸易，将无法所有锁定汇率危险敞口。归纳探求客户思“零本钱”“无危险”锁定“方向汇率”的哀求，浙商银行武汉分动作客户计划“买入亚式看跌期权+卖出欧式看涨期权”的组合贸易。同时，为低落该企业的套保本钱，该行通过外汇局跨境金融营业办事平台，行使企业出口大数据音讯，直接赐与企业衍生品贸易保障金专项额度用于减免贸易初始保障金。该企业近一年正在浙商银行武汉分行管制远期及期权贸易81笔，金额合计1607万美元，累计减免保障金403万元黎民币，减削资金本钱逾20万元黎民币。
2023年3月2日，该企业与境外签署一笔出口合约，金额10万美元，分批次回款，签单时汇率6.88，即企业管制汇率避险的方向汇率为6.88。签署出口订单后，浙商银行武汉分动作该企业通过减免初始贸易保障金的格式管制“买入亚式均匀代价看跌期权+卖出欧式看涨期权”的组合贸易，将结汇区间锁定正在6.89-6.92，代价优于当期远期报价（3月2日USD/CNY2个月远期报价仅为6.86）。
通过该笔营业，企业可对另日一段工夫的众笔美元收汇举行套保，精准规避汇率危险，知足企业本质资金收付的锁汇须要，且相较于同刻日同履行价的平常欧式期权，亚式期权的期权费可俭朴约50%，大幅低落了套期保值本钱，同时，能知足企业星散结售汇的需求，缓解资金活动性压力。
下一步，外汇局湖北省分局将一连指挥辖内银行扩张传布新型衍临蓐品，擢升办事企业外汇危险执掌的专业秤谌，助助企业精准执掌汇率危险，知足中小微企业的套保需求。
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