2023年4月26日至2023年12月31日交易累计金额分别不超过10.40亿元人民币和3.43亿欧元2023/4/27外汇期货交易所中邦广核电力股份有限公司闭于属下子公司发展外汇衍生品贸易营业暨干系贸易的告示
公司及董事会团体成员包管音讯披露实质的可靠、切实和完全，没有乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。
1.为强化汇率危险束缚，防备汇率颠簸对谋划的晦气影响，中邦广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司广东核电合营有限公司（以下简称“合营公司”）和台山核电合营有限公司（以下简称“台山核电”）拟与中邦广核集团有限公司（以下简称“中广核”）的子公司中广核财政有限职守公司（以下简称“财政公司”）发展外汇衍生品贸易，并分辩缔结《代客危险束缚营业和叙》，贸易种类分辩为远期结汇套期保值营业和远期购汇套期保值营业，2023年4月26日至2023年12月31日贸易累计金额分辩不赶过10.40亿元群众币和3.43亿欧元。
2.中广核为公司和财政公司的控股股东，遵守《深圳证券贸易所股票上市原则》的规则，中广核和财政公司为公司的干系人，本次贸易组成干系贸易。
3.公司于2023年4月25日召开第三届董事会第二十三次集会，审议并通过了《闭于容许公司属下子公司与中广核财政有限职守公司发展外汇衍生品贸易营业暨干系贸易的议案》，公司干系董事杨长利先生、高立刚先生及施兵先生已按规则回避外决，该议案获其余6名非干系董事全票外决通过。独立董事就本次干系贸易宣告了订定的事前认同私睹及独立私睹。本次贸易无须提交公司股东大会审议。
4.本次干系贸易不组成《上市公司庞大资产重组束缚举措》中所规则的庞大资产重组状况。
注册地方、居处、闭键办公住址：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼22层
谋划畛域：许可项目；企业集团财政公司办事（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可发展谋划举动，整个谋划项目以干系部分容许文献可能可证件为准）
2.闭键股东和实质限定人：中广核（持股比例66.66%，为其控股股东）、中广核工程有限公司（持股比例30%）、中广核办事集团有限公司（持股比例3.34%）。截至本告示日期，财政公司的实质限定人工邦务院邦有资产监视束缚委员会。
财政公司创设于1997年7月22日，系经中邦群众银行银复[1997]244号文容许设立的非银行金融机构，初始注册本钱为群众币3亿元，现行注册本钱群众币30亿元。截至2022年12月31日，财政公司注册本钱计群众币300,000万元，中广核、中广核工程有限公司、中广核办事集团有限公司持股比例分辩为66.66%、30%、3.34%。
4.闭键营业及财政情景：财政公司行为中广核集团管库平台，阐发持牌金融机构的专业上风，归集成员公司资金，优先用于保险中广核集团内成员公司信贷需求，陆续供给妥当、高效的金融办事。近三年来，财政公司信贷营业范畴坚持增势，对中广核集团实体工业维持力度陆续强化。财政公司行为银行业非银行金融机构，信贷营业及同行资金运作发作的息金收入还是为闭键利润根源，2020年至2022年净利润分辩约为5.59亿元、5.05亿元、5.34亿元，坚持较好的红利水准。截至2022年12月31日，财政公司资产总额约为424.09亿元，净资产约为47.98亿元；2022年实行买卖总收入约为11.85亿元、利润总额约为6.98亿元、净利润约为5.34亿元（经审计）。
截至2023年3月31日，财政公司的总资产约为429.34亿元、净资产约为49.28亿元（未经审计）。
中广核为公司和财政公司的控股股东，遵守《深圳证券贸易所股票上市原则》的规则，财政公司为公司的干系人，本次贸易组成干系贸易。
经查问“邦度企业信用音讯公示体系”、“信用中邦”网站，财政公司不是失信被履行人，资信情景及履约才干优异。
合营公司的记账本位币为美元，拟发展的外汇衍生品贸易为美元兑群众币远期结汇套期保值营业，以锁定本钱、防备汇率危险为宗旨。合营公司发展的远期结汇套期保值营业是与根源营业亲切干系的简便外汇衍临盆品，且该等外汇衍临盆品与根源营业正在种类、范畴、对象、限期等方面互相配合，相符公司合规、留意、妥当的外汇危险束缚规矩。
台山核电拟发展的外汇衍生品贸易为群众币兑欧元远期购汇套期保值营业，以锁定本钱、防备汇率危险为宗旨。台山核电发展的远期购汇套期保值营业是与根源营业亲切干系的简便外汇衍临盆品，且该等外汇衍临盆品与根源营业正在种类、范畴、对象、限期等方面互相配合，相符公司合规、留意、妥当的外汇危险束缚规矩。
合营公司、台山核电与财政公司之间发展的衍生品贸易效力市集化订价规矩，订价机制闭键选取银行间市集报价加少量点差的体式，个中加点闭键以掩盖银行间市集手续费为宗旨，不存正在优点输送及代价控制行径，没有损害公司的股东的优点，相符干系贸易束缚哀求的平正性规矩，不影响公司独立性，不会对公司的陆续谋划才干、损益及资产情景酿成晦气影响。
和叙所称代客危险束缚营业是指甲高洁在董事会容许额度内与乙方发展金融衍临盆品贸易以规避美元兑群众币汇率颠簸对其利润及现金流发作影响，个中所发展的金融衍生品贸易餍足如下条件哀求：
（4）时点最大净持仓范畴：遵守最大保值范畴上限估算，最大净持仓范畴为10.40亿群众币。
（5）资金占用范畴：通常远期不缴纳包管金，仅占用甲高洁在乙方的授信额度，不涉及资金占用范畴事项。
（6）其他条件：甲乙两边外汇衍生品贸易到期采用本金交割的方法。无论甲乙两边是否发展衍生品贸易，均不发作分外用度。
甲方授权专人刻意代客危险束缚营业事项的，应向乙方提交授权书，甲方根据内部授权流程向乙方授权贸易员发出贸易委托书，乙高洁在接到甲方的有用委托并经审核确认无误后，履行该委托贸易。
每一笔金融衍生品贸易完工后，甲方应起码于交割前一个职责日向乙方/乙方指定审单银行提交外管战略所需的一齐票据原料。贸易到期之日，两边践诺支拨或交付仔肩，完工贸易结算。
和叙所称代客危险束缚营业是指甲高洁在董事会容许额度内与乙方发展金融衍临盆品贸易以规避其欧元债务汇率危险，个中所发展的金融衍生品贸易餍足如下条件哀求：
（4）时点最大净持仓范畴：遵守最大保值范畴上限估算，最大净持仓范畴为3.43亿欧元。
（5）资金占用范畴：通常远期不缴纳包管金，仅占用甲高洁在乙方的授信额度，不涉及资金占用范畴事项。
（6）其他条件：甲乙两边外汇衍生品贸易到期采用本金交割的方法。无论甲乙两边是否发展衍生品贸易，均不发作分外用度。
甲方授权专人刻意代客危险束缚营业事项的，应向乙方提交授权书，甲方根据内部授权流程向乙方授权贸易员发出贸易委托书，乙高洁在接到甲方的有用委托并经审核确认无误后，履行该委托贸易。
每一笔金融衍生品贸易完工后，甲方应起码于交割前一个职责日向乙方/乙方指定审单银行提交外管战略所需的一齐票据原料。贸易到期之日，两边践诺支拨或交付仔肩，完工贸易结算。
本次贸易不涉及职员铺排或土地租赁情景，不涉及本公司的股权让与或高层人事故动计算。
合营公司80%驾御发电量发卖给香港核电投资有限公司，该项售电收入以美元计价并收款，但合营公司运营本钱、核燃料费等谋划支拨以群众币为主，收入与支拨存正在时代与币种不配合的状况，美元兑群众币汇率颠簸会对合营公司利润及现金流发作影响。为强化汇率危险束缚，防备汇率颠簸对合营公司谋划的晦气影响，有需要适度发展外汇衍生品贸易。
台山核电于2009年11月与银团缔结出口信贷转贷和叙（限期17年），2023年至2026年时刻，台山核电需遵守出口信贷转贷和叙正在固按时代对欧元债务举行还款。台山核电售电收入仅为群众币，平素谋划支拨存正在到期还款日固定的欧元债务，泉币出入存正在时代与币种不配合的状况，群众币兑欧元汇率颠簸会对台山核电利润及现金流发作影响。为强化汇率危险束缚，防备汇率颠簸对台山核电谋划的晦气影响，有需要适度发展外汇衍生品贸易。
本次贸易不影响公司平素资金周转需求、不影响公司经买卖务寻常发展，不会对本公司的财政情景酿成任何庞大影响。
合营公司和台山核电发展的衍生品贸易营业均与平素谋划需求严紧干系，贸易种类分辩为美元兑群众币远期结汇贸易和群众币兑欧元远期购汇贸易，贸易币种均为市集闭键泉币，产物滚动性均较好。财政公司代客衍生品订价机制闭键选取银行间市集报价加少量点差的体式，个中加点闭键以掩盖银行间市集手续费为宗旨，与财政公司发展外汇衍生品贸易有可以得到更具角逐力的报价，俭约贸易本钱，财政公司最终银行间市集成交确认单可供合营公司、台山核电备查，报价尤其透后，于是合营公司、台山核电能够适度与财政公司发展外汇衍生品贸易，以涣散外部贸易敌手信用危险。财政公司从事外汇衍生品贸易职员均得到中外洋汇贸易中央公告的贸易员资历证书，且同意了类型的内控轨制，可能有用类型外汇衍生品贸易行径，限定贸易危险，于是合营公司、台山核电与财政公司发展外汇衍生品贸易具有可行性。
1．市集危险。汇率颠簸具有双向性，与财政公司发展外汇远期保值贸易后，可以显现远期外汇贸易汇率锁定代价低于或高于交割当日公司记账汇率，酿成合营公司或台山核电汇兑失掉。
2．滚动性危险。外汇衍生品合约到期时，合营公司和台山核电需求按合同商定向财政公司支拨美元和群众币，若合营公司和台山核电届时没有足够的美元和群众币资金举行交割，将会显现滚动性危险。
3．履约危险。外汇衍生品合约到期时，财政公司需求按合同商定向合营公司和台山核电支拨群众币和欧元，若贸易敌手未按商定支拨，合营公司和台山核电将面对履约危险。
1．市集危险限定步调。合营公司与台山核电发展的外汇衍生品贸易以低重汇率颠簸对公司影响为宗旨，不存正在任何危险取利行径。合营公司、台山核电与财政公司发展外汇衍生品贸易额度不得赶过经董事会容许的授权额度上限，市集危险可控。
2．滚动性危险限定步调。拟发展的外汇衍生品贸易分辩以合营公司美元收入和台山核电群众币收入为根源，其收入安谧可控，能够包管正在交割时具有足额资金供整理，滚动性危险较低。
3．履约危险限定步调。财政公司为中广核控股的银行业非银行金融机构，继承着兼顾安置集团内部资金、提升集团集体资金束缚效益的管库性能，信用优异且与合营公司以及台山核电已成立历久营业走动，履约危险低。
4．其它危险限定步调。合营公司、台山核电拟与财政公司缔结《代客危险束缚和叙》，和叙清楚了衍生品贸易委托方法、贸易确认以及贸易结算体式，合营公司、台山核电将肃穆履行和叙干系实质，以防备执法危险。
公司、合营公司及台山核电将陆续跟踪外汇衍生品公然市集代价或平正价格更改，实时评估外汇衍生品贸易的危险敞口转化情景，并按期向公司束缚层通知，觉察分外情景实时上报，提示危险并履行应急步调。
合营公司和台山核电发展外汇衍生品贸易营业以平正价格举行确认、计量，公司依照《企业管帐法例第22号——金融器械确认和计量》《企业管帐法例第24号——套期保值》《企业管帐法例第37号——金融器械列报》干系规则及其指南，对外汇衍生品营业举行相应核算和披露。
2023年1月1日至2023年4月25日，除本次干系贸易事项外，本集团与中广核集团累计已爆发的百般干系贸易（不含金融办事）总金额为35.45亿元，爆发的金融办事金额如下：
独立董事宣告了事前认同私睹，以为：公司子公司合营公司和台山核电的外汇衍生品贸易是缠绕原来质外汇出入营业举行的贸易，此贸易以寻常营业后台为依托，以低重外汇汇率颠簸危险为宗旨，不存正在任何危险取利行径，与财政公司发展的干系贸易相符公然、公平、公允的规矩，不存正在损害公司和股东优点，加倍是中小股东优点的状况，相符执法、规矩和《公司章程》等干系规则。公司已同意《股份公司衍生品贸易束缚规则》，有利于强化外汇衍生品贸易危险束缚和限定，合营公司和台山核电将肃穆遵守上述规则及内控轨范正在董事会容许的额度内发展外汇衍生品贸易和危险限定。上述议案正在公司董事会外决时，干系董事需回避外决。综上所述，咱们订定将上述议案提交公司第三届董事会第二十三次集会审议。
独立董事宣告的独立私睹如下：公司子公司合营公司和台山核电的外汇衍生品贸易是缠绕原来质外汇出入营业举行的贸易，此贸易以寻常营业后台为依托，以低重外汇汇率颠簸危险为宗旨，不存正在任何危险取利行径，与财政公司发展的干系贸易相符公然、公平、公允的规矩，不会对公司的财政情景、谋划结果、陆续谋划才干和独立性发作不良影响。同时，公司编制了闭于发展外汇衍生品贸易营业的可行性明白通知，就发展外汇衍生品贸易需要性和可行性、选取的危险防控步调举行了论证，不存正在损害公司股东优点，加倍是中小股东优点的情景。公司已同意《股份公司衍生品贸易束缚规则》，有利于强化外汇衍生品贸易危险束缚和限定，合营公司和台山核电将肃穆遵守上述规则及内控轨范正在董事会容许的额度内发展外汇衍生品贸易和危险限定。干系董事杨长利先生、高立刚先生及施兵先生回避了干系议案的外决，审议轨范相符干系执法、规矩及《公司章程》的规则。综上所述，咱们订定该项干系贸易事项。
4. 广东核电合营有限公司与中广核财政有限职守公司缔结的《代客危险束缚和叙》；
5. 台山核电合营有限公司与中广核财政有限职守公司缔结的《代客危险束缚和叙》；
6. 中邦广核电力股份有限公司闭于属下子公司广东核电合营有限公司与中广核财政有限职守公司发展外汇衍生品贸易的可行性明白通知；
7. 中邦广核电力股份有限公司闭于属下子公司台山核电合营有限公司与中广核财政有限职守公司发展外汇衍生品贸易的可行性明白通知；
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