在授权期限内该额度可循环使用入门外汇交易本公司及董事会美满成员保障音信披露的实质确凿、精确、完美，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大漏掉。
1、业务目标：因公司（含子公司，下同）常日筹划操纵外币结算营业的必要，为了减小和提防汇率或利率危机，合理低浸财政用度，低浸汇率震撼对公司筹划的影响，公司拟基于现实营业必要为根基，以套期保值为目标，发展外汇衍生品业务营业，不实行纯净以渔利为目标的外汇业务。
2、业务种类及业务东西：公司拟发展的外汇衍生品业务营业厉重囊括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率换取、利率掉期、利率期权及其组合产物等。
4、业务金额：申请业务额度为自便时点衍生品对应外汇业务标的最高余额不凌驾群众币5,000万元（或等值外币），正在授权限日内该额度可轮回操纵。
5、已推行及拟推行的审议序次：本事项一经公司第四届董事会第六次聚会、第四届监事会第六次聚会审议通过，尚需提交股东大会审议。
6、危机提示：公司开展的外汇衍生品业务营业将听命合法、把稳、安详的准则，发展外汇衍生品业务营业以常日筹划需求为根基，不以渔利为目标，但实行外汇衍生品业务仍生存必然的墟市危机、履约危机、操作危机、功令危机等。
目前公司常日筹划中生存跨境业务，发作外币出入营业，为了减小和提防汇率或利率危机，合理低浸财政用度，低浸汇率震撼对公司筹划的影响，公司拟基于现实营业必要为根基，以套期保值为目标，发展外汇衍生品业务营业，不实行纯净以渔利为目标的外汇业务。
申请业务额度为自便时点衍生品对应外汇业务标的最高余额不凌驾群众币5,000万元（或等值外币），正在授权限日内该额度可轮回操纵。本次发展的外汇衍生品业务营业授权限日为自公司股东大会审议通过之日起12个月，如单笔业务的存续期凌驾了决议的有用期，则决议有用期自愿顺延至单笔业务终止时止。董事会提请股东大会授权董事长正在上述额度边界里手使外汇衍生品营业业务的决定权及缔结合联的业务文献，由财政部分担当外汇衍生品营业业务的完全打点事宜。
公司拟发展的外汇衍生品营业只限于从事与公司及子公司坐蓐筹划所操纵的厉重结算钱银好像的币种，厉重外币币种囊括但不限于美元、欧元、日元等。公司将只与具有外汇衍生品业务营业天性的金融机构发展外汇衍生品业务营业，不会与前述金融机构以外的其他构造或个体实行业务。拟发展的外汇衍生品业务营业厉重囊括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率换取、利率掉期、利率期权及其组合产物等。
公司发展外汇衍生品业务营业的资金整个根源于自有资金，不会直接或间接操纵召募资金。
2023年12月29日，公司召开第四届董事会第六次聚会和第四届监事会第六次聚会，分辨审议通过《合于发展外汇套期保值营业的议案》，赞帮公司发展外汇衍生品业务，申请业务额度为自便时点衍生品对应外汇业务标的最高余额不凌驾群众币5,000万元（或等值外币），正在授权限日内该额度可轮回操纵。本次发展的外汇衍生品业务营业授权限日为自公司股东大会审议通过之日起12个月。本议案不涉及联系业务，本议案尚需提交股东大会审议。
公司发展外汇衍生品业务营业听命合法、厉慎、安详的准则，不做渔利性、套利性的业务操作，但外汇衍生品业务营业操作仍生存必然的危机。
1、墟市危机：因外汇行情改换较大，或许爆发因标的利率、汇率等墟市代价震撼惹起外汇金融衍生品代价改换，形成赔本的墟市危机。
2、操作危机：外汇衍生品业务营业专业性较强，繁复水准较高，如操作职员未按规则序次实行外汇衍生品业务操作或未能足够认识衍生品音信，将形成必然危机。
4、功令危机：因合联功令发作转化或业务敌手违反合联功令轨造或许形成合约无法平常推行而给公司带来耗损。
1、听命厉慎性准则：为提防内部把握危机，全数的外汇业务均以平常坐蓐筹划为根基，以完全经贸易务为依托，不实行纯净以渔利为目标的外汇业务，不影响公司主贸易务的开展。
2、轨造保护：公司协议了《外汇衍生品业务营业管束轨造》，对营业操作准则、营业审批权限、营业管束及内部操作流程、音信间隔步调、内部危机把握序次等方面实行了精确规则。
3、业务周围、敌手及种类采用：正在审批的额度边界内，公司只与具有外汇衍生品业务营业天性的金融机构发展外汇衍生品业务营业，拟发展的外汇衍生品业务营业厉重囊括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率换取、利率掉期、利率期权及其组合产物等。
4、庄敬服从业务序次：公司将庄敬推行榜样的营业操作流程和授权管束系统，增强对银行账户和资金的管束，庄敬资金划拨和操纵的审批序次。
5、音信跟评评估及监视：公司财政部分完全经办远期结售汇及外汇期权业务事项，担当计划造定、资金筹集、营业操作、常日询价和合联及合联账务照料，正在展现宏大危机或或许展现宏大危机时，实时向公司董事长提交解析呈报和办理计划，同时向公司董事会秘书呈报。同时，公司独立董事、审计部分有权对外汇衍生品业务的决定、管束、推行等事情的合规性实行监视反省。
公司将遵照财务部《企业司帐法例第22号—金融东西确认和计量》《企业司帐法例第23号—金融资产迁徙》《企业司帐法例第24号—套期司帐》《企业司帐法例第37号—金融东西列报》等合联规则及其指南，对外汇衍生品业务营业实行相应的司帐核算和披露。
经与会监事审议，相同以为公司及子公司发展外汇套期保值营业有利于规避外汇墟市危机，降低公司抵御汇率震撼的技能，对公司平常坐蓐筹划有踊跃影响，不生存损害公司及美满股东、独特是中小股东益处的情状。赞帮公司发展外汇套期保值营业。
公司发展套期保值营业是盘绕公司营业实行的，以钱银保值和规避汇率危机为目标，规避和提防汇率震撼对公司经贸易绩形成的倒霉影响，且合联事项经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，合联审议序次相符相合功令规矩的规则，不生存损害公司及美满股东、独特是中小股东益处的情状。所以，本保荐人对公司本次发展外汇套期保值营业事项无反驳。
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