应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： （一）预计动用的交易保证金和权利金上限《（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等2025年2月24日第一条 为楷模玉禾田情况成长集团股份有限公司（以下简称“公司”）及团结报外规模内子公司（以下统称“子公司”）的外汇套期保值交易及联系消息披露职责，强化对外汇套期保值交易的打点，防备投资危机，健康和完备公司外汇套期保值交易打点机制，确保公司资产安详，遵照《 中华黎民共和邦公法律》 《 中华黎民共和邦证券法》 《 深圳证券生意所创业板股票上市法则》 《 上市公司消息披露打点举措》 《 深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第 2号——创业板上市公司楷模运作》及玉禾田情况成长集团股份有限公司章程》（以下简称“ 公司章程》”）等相闭轨则，团结公司实质情状，订定本轨制。
第二条 本轨制所称的外汇套期保值生意是指为知足公司平常分娩筹划须要，正在银行及金融机构处分的用于规避和防备外汇汇率或外汇利率危机的外汇套期保值交易，厉重搜罗但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率相易、钱银相易、利率掉期、利率期权或上述产物的组合。
第三条 本轨制实用于公司及团结报外规模内子公司的外汇套期保值交易。公司及子公司展开外汇套期保值交易，该当参照本轨制联系轨则，执行联系审批和消息披露仔肩。未经公司有权决定机构审批通过，公司及子公司不得展开外汇套期保值交易。
第四条 公司举办外汇套期保值交易遵从合法、留意、安详、有用的规则，全数外汇套期保值交易均以平常分娩筹划为根基，以简直经交易务为依托，以规避和防备汇率危机为方针，不得影响公司平常筹划。公司应庄敬局限外汇套期保值交易的品种及界限，不承诺展开以谋利或套利为方针的套期保值交易。
第五条 公司展开外汇套期保值交易只承诺与经相闭政府部分同意、具有联系交易筹划天赋的银行等金融机构举办生意，不得与前述金融机构以外的其他机闭或片面举办生意。
第六条 公司举办外汇套期保值生意务必基于对公司外汇危机敞口的郑重预测，合理安放外汇套期保值的额度、种类和光阴，以保证外汇套期保值的有用性。
第七条 公司及子公司务必以其自己外面设立外汇套期保值账户，不得利用他人账户进第八条 公司及子公司须具有与外汇套期保值交易相结婚的自有资金，不得利用召募资金直接或间接举办外汇套期保值，且庄敬服从股东大会或董事会审议同意的外汇套期保值交易生意额度，局限资金界限，不得影响公司平常筹划。
第九条 公司应遵照实质须要对本轨制举办修订、完备，确保本轨制也许合适实质运作和危机局限须要。
第十条 公司从事期货和衍生品生意，该当编制可行性剖判申诉并提交董事会审议。外汇套期保值交易属于下列情况之一的，该当正在董事会审议通事后提交股东大会审议： （一）估计动用的生意保障金和权力金上限《（搜罗为生意而供应的担保物价格、估计占用的金融机构授信额度、为应急手段所预留的保障金等，下同）占公司迩来一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额进步五百万元黎民币；
（二）估计任一生意日持有的最高合约价格占公司迩来一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额进步五切切元黎民币；
公司因生意频次和时效央求等来源难以对每次外汇套期保值交易执行审议轨范和披露仔肩的，能够对异日十二个月外里汇套期保值交易的规模、额度及克日等举办合理估计并审议。联系额度的利用克日不应进步十二个月，克日内任暂时点的金额《（含前述生意的收益举办再生意的联系金额）不应进步已审议额度。已服从前述轨则执行联系审批轨范并披露的，不再纳入累计预备规模。
第十一条 公司股东大会、董事会为公司外汇套期保值交易的决定机构。未经授权，其他任何部分和片面无权做出举办外汇套期保值交易的断定。
第十二条 交易部分依照交易情状或者财政打点核心遵照集团资金情状提出外汇套期保值交易需求及异日收付汇联系的资金规划、根基交易消息和材料。
第十三条 财政打点核心是外汇套期保值交易经办部分。财政打点核心以妥当为规则，以防卫汇率变化危机为方针，归纳公司的外汇套期保值申请，经财政总监及总司理审核后，按审批权限报送同意后实行。财政打点核心应对每笔外汇套期保值举办备案、反省生意记实，第十四条 内部审计部控制审查外汇套期保值交易的实质操作情状、资金利用情状及盈亏情状，应每季度对外汇套期保值交易举办监视反省。
第十五条 插手公司外汇套期保值交易的全数职员须听从公司的保密轨制，未经承诺不得吐露公司的外汇套期保值交易计划、生意情状、结算情状、资金情状等与公司外汇套期保值交易相闭的其他消息。
第十六条 公司外汇套期保值交易操作枢纽彼此独立，联系职员分工显然，不得由单人控制交易操作的总共流程，并由公司内部审计部控制监视。
第十七条 正在外汇套期保值交易操作历程中，公司接纳财政打点核心应服从公司于金融机构签定的制定中商定的外汇额度、价钱与公司实质外汇出入情状，实时与金融机构举办结算。
第十八条 当汇率发作强烈动摇时，公司财政打点核心应实时举办剖判，料理出应对计划，并将相闭消息实时上报总司理、内部审计部及董事会秘书。
第二十条 公司应服从中邦证监会及深圳证劵生意所的相闭轨则，披露公司展开外汇套期保值交易的联系消息。
第二十一条 公司展开外汇套期保值交易的，能够将套期用具与被套期项目价格变化加总后，已确认损益及浮动耗损金额每抵达公司迩来一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对金额进步 1000万元黎民币的，该当实时披露。
第二十二条 外汇套期保值交易委托书、成交确认书、交割材料等与生意联系的文献由财政部举动司帐凭证的附件装订后存档保管，保管克日起码 10年。
第二十三条 本轨制未尽事宜，服从邦度相闭法令、行政法例、中邦证监会楷模性文献和证券生意所法则及《 公司章程》的轨则实践。本轨制如与日后宣告的法令、行政法例或《 公修订。
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