约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时—中国外汇网官网是指银作为客户及其本身解决的结汇和售汇营业，蕴涵远期结售汇履约和期权行权数据，不蕴涵银行间外汇墟市往还数据。银行结售汇统计时点为邦民币与外汇兑换作为爆发时。个中，结汇是指外汇全盘者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇利用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。
远期结售汇签约是指银行与客户研究订立远期结汇（售汇）合同，商定来日解决结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和限日；到期外汇收入（开支）爆发时，即依照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率解决结汇（售汇）。
远期结售汇平仓是指客户因确实需求布景爆发改革、无法执行资金交割职守，对原往还反向平盘，完结局部或整体远期头寸的作为。
远期结售汇展期是指客户因确实需求布景爆发改革，调节原往还交割岁月的作为。
本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户订立的远期结汇和售汇合同正在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。
未到期期权Delta净敞口是指银行对客户解决的期权营业正在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率危害敞口。
银行代客涉外收付款是指境内非银行住户机构和局部（统称非银行部分）通过境内银行与非住户机构和局部之间爆发的收付款，不蕴涵现钞收付和银行本身涉外收付款。实在蕴涵：非银行部分和非住户之间通过境内银行爆发的跨境收付款（蕴涵外汇和邦民币），以及非银行部分和非住户之间通过境内银行爆发的境内收付款（暂不蕴涵境内住户局部与境内非住户局部之间爆发的邦民币收付款），统计时点为客户正在境内银行解决涉外收付款时。个中，银行代客涉外收入是指非银行部分通过境内银行从非住户收入的款子，银行代客对外开支是指非银行部分通过境内银行向非住户支拨的款子。
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