从会计系统提取的数据项不允许手工修改！期货怎样交易邦度外汇处分局各省、自治区、直辖市分局、外汇处分部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各外汇指定银行：
为进一步提升外汇账户处分消息体系（以下简称“账户体系”）数据质料，落实相闭账户处分的法则，邦度外汇处分局同意了《外汇账户处分消息体系银行接口圭臬模范性央浼（试行）》（以下简称《模范性央浼》，睹附件），现印发给你们，请遵循实行。现就相闭事宜知照如下：
一、各外汇指定银行要尽速机闭气力按本知照的央浼对接口圭臬实行篡改完整，同时兴办“账户体系”数据上报交易操作模范，将“账户体系”央浼填报的数据纳入平居交易收拾流程。
三、《模范性央浼》于2004年11月1日起实行，以前央浼与本《模范性央浼》相抵触的，以本《模范性央浼》为准。
各分局收到本知照后，应尽速转发至所辖支局、外汇指定银行（蕴涵外资银行）；各中资外汇指定银行应尽速转发至所属分支行。实行中如遇题目，请实时向邦度外汇处分局消息中央反应。
为模范各外汇指定银行与外汇账户处分消息体系接口圭臬的策画，确保体系的数据质料，对接口圭臬提出以下央浼：
（一）各外汇指定银行应遵守《外汇账户处分消息体系与外汇指定银行数据接口模范》的央浼同一策画开采接口圭臬，从司帐体系和银行交易收拾体系中完好地提取电子数据酿成上报文献，从司帐体系提取的数据项不答允手工篡改。
（二）账户出入余更动数据文献（以下简称Q文献）中的数据项务必从司帐体系中提取。
（三）账户收入明细数据文献（以下简称A文献）和账户开支明细数据文献（以下简称B文献）中的银行分支机构代码（bank_code）、交易参号（ref_number）、发寿辰期（deal_date）、收/付款人名称（en_name）、收/付款人代码（en_code）、账号（account）、币种(currence_code)和金额（amount）等数据项务必从司帐体系中提取，其余的数据项可从其他交易体系中提取。
（一）出现的上报数据文献式样应该吻合《外汇账户处分消息体系与外汇指定银行数据接口模范》的央浼。
（二）上报数据文献中的银行分支机构代码（bank_code）填写实质开户机构代码，填写的代码务必是已报备给外汇局的银行自编代码，银行自编代码应与外汇局编造的银行机构代码逐一对应。银行分支机构若有更动，要实时报备外汇局。
（三）账户开户消息外的账户性子代码（account_type）务必是外汇局宣告的账户性子代码。
（四）账户开户消息外的审批件编号（file_number）务必填写开户或转移审批件编号，对不需审批的首字母填写“N”。
（五）上报数据文献中的币种代码（currence_code）要精确填写外汇局宣告的3字母币种代码。如遇特地币种正在币种代码外中没有，要实时与外汇局相闭。
（六）上报数据文献中的种种日期项要按实质记账日期填写，并吻合“yyyy/mm/dd”式样。
（七）Q、A、B文献报送前，账户开户数据文献应先报送。即：Q、A、B文献中的银行分支机构代码（bank_code）、账号（account）和币种代码（currence_code）等数据项应正在已报送过的账户开户数据文献中生活。
（八）A、B文献中的邦别代码（country_code）要精确填写外汇局宣告的3字母邦别代码。如遇特地邦别正在邦别代码外中没有，要实时与外汇局相闭。
（九）A、B文献中的贸易编码（transact_code）要按实质交易精确填写外汇局宣告的贸易编码，收入填写收入类编码，开支填写开支类编码，结汇填写结汇类编码，售汇入账填写售汇类编码，贸易编码项不答允为空。
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