复核、审查管理人计算的基金资产净值等信息2025年2月14日

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　　指证券公司（含券商资管子公司）非公然召募资金或者承担资产委托，设立私募资产束缚预备（以下简称券商资管）并担负资产束缚人，由招商银行担负资产托管人，依照功令规矩规则、合同的相干商定实践托管人职责，保卫投资人的合法权柄，并收取托管费的中心营业。

　　招商银行托管的证券客户资产束缚产物类型要紧囊括简单资产束缚预备、鸠合资产束缚预备和专项资产束缚预备。

　　1、合同审查对接：产物创设初期，供给券商资管托管营业相干合同模板，优质、专业、高效地协助束缚人杀青合同签定，配合束缚人杀青产物上报流程。

　　2、安宁保管产物资产：设立修设健康内部危险把持、监察与考察、财政束缚及人事束缚等轨制，确保产物资产的安宁。装备足够的、及格的熟识券商资管托管营业的专职职员，为产物开立托管户及投资所需账户，依照基金束缚人的投资指令，实时操持整理、交割事宜，以古道信用、勤苦尽责的准绳持有并安宁保管产物资产。

　　3、估值核算与信披：依照功令规矩的央浼及合同的商定对产物资产举行估值，复核、审查束缚人策动的基金资产净值等消息，操持与托管营业营谋相闭的消息披露事项。

　　4、增值效劳：依托招商银行自决研发的“托管+”归纳效劳平台，为投资人和束缚人供给包罗包罗投前磋议（精选研报、基金磋议、组合修设）、投中束缚（头寸束缚、合规风控）、投后认识（产物总览、绩效评估、压力测试、危险预警）的一站式投资效劳。

　　总行信函投诉地方：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦消费者权柄回护中央