晶澳科技(002459)：2023年度开展外汇衍生品交易本公司及董事会完全成员包管讯息披露的实质确实、无误、完备，没有伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉。
1、投资品种：蕴涵但不限于外汇远期结售汇（按期、择期）、期权、掉期、布局性外汇远期合约等。
2、投资金额：自便时点最高余额不进步等值35亿美元，刻日自股东大会审议通过之日起至2023年12月31日，上述额度正在刻日内可轮回滚动运用。
3、额外危急提示：公司及子公司发展外汇衍生品来往遵照合法、郑重、太平和有用的规矩，不做取利性、套利性的来往操作，但外汇衍生品来往操作仍存正在肯定的危急，敬请投资者注视投资危急。
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 11月 23日召开的第五届董事会第三十八次集会审议通过了公司《闭于 2023年度发展外汇衍生品来往的议案》，许诺公司及子公司遵照实质兴盛必要，发展外汇衍生品来往生意，自便时点来往最高余额不进步等值 35亿美元，刻日自股东大会审议通过之日起至 2023年 12月 31日，上述额度正在审批刻日内可轮回滚动运用，同时授权公司约束层整个执行干系事宜。遵照《深圳证券来往所股票上市原则》《深圳证券来往所上市公司楷模运作指引》《公司章程》等的规则，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将干系境况布告如下：
鉴于公司出口生意日益增加，款子首要采用美元、欧元等外币结算。受邦际政事、经济等不确定要素影响，现阶段美元、欧元等币种对群众币的市集汇率动摇较大。为有用规避外汇市集危急，公司及子公司拟发展外汇衍生品来往生意，以下降汇率大幅动摇可以对公司经买卖绩带来的影响。公司及子公司发展的衍生品来往生意与平常筹划需求慎密干系，可有用规避和提防外汇汇率动摇危急，加强公司财政稳重性。
1、来往种类：蕴涵但不限于外汇远期结售汇（按期、择期）、期权、掉期、布局性外汇远期合约等。
2、来往金额及刻日：自便时点来往最高余额不进步等值 35亿美元，刻日自股东大会审议通过之日起至 2023年 12月 31日，上述额度正在刻日内可轮回滚动运用。
4、授权：授权公司约束层整个执行干系事宜，蕴涵订立涉及的干系来往文献及其他相闭的悉数文献，经管与来往文献所述之来往干系的悉数需要事宜。
5、其他：外汇衍生品来往遵照金融机构央浼必要缴纳肯定比例的初始包管金及添加包管金，格式为占用金融机构归纳授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割、差额交割等格式了结来往。
遵照《深圳证券来往所股票上市原则》、《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第 1号——主板上市公司楷模运作》和《公司章程》等干系规则，本次《闭于 2023年度发展外汇衍生品来往的议案》经公司第五届董事会第三十八次集会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司发展外汇衍生品来往遵照合法、郑重、太平和有用的规矩，不做取利性、套利性的来往操作，但外汇衍生品来往操作仍存正在肯定的危急。
1、市集危急：正在外汇衍生品的存续期内，每一管帐时间将形成重估损益，外汇衍生品到期或择期交割时，合约汇率与交割日市集汇率不同将变成实质来往损益并冲销重估损益的累计值变成投资损益。外汇衍生品来往以规避汇率动摇带来的筹划性危急为规矩，不做取利性套利来往。
2、活动性危急：分歧理的外汇衍生品添置会激励资金的活动性危急。来往计划将以外汇资产及欠债为根据，苛肃审查相应的进出口采销合同，合理谋划外汇资金谋划并应时遴选外汇衍生品，合适遴选差额交割衍生品，以删除到期日现金流需求，包管正在交割时具有足额资金供算帐，确保统统外汇衍生品来往均以寻常的生意配景为条件并强化应收账款的危急管控，苛控过期应收账款和坏账。
3、履约危急：不相宜的来往方遴选可以激励公司添置外汇衍生品的履约危急。因而，公司遴选的来往敌手均为具有精良信用且与公司已扶植历久生意走动的金融机构，以下降履约危急。
4、操态度险：正在发展来往时，如操作职员未按规则圭外举办外汇衍生品来往操作或未能充溢体会衍生品讯息，将带来操态度险。
5、法令危急：外汇衍生品来往合同条目不昭着，将可以面对法令危急。公司将留心审查与配合方签定的合约条目，苛肃履行危急约束轨制，以提防法令危急。
1、举办外汇衍生品来往生意遵照合法、郑重、太平和有用的规矩，不举办简单以赢余为方针的外汇来往，统统外汇衍生品来往生意均以寻常分娩筹划为根本，以确实来往配景为依托，以规避和提防汇率危急为方针。
2、发展外汇衍生品来往生意只批准与经囚禁机构允许、具有外汇衍生品来往生意筹划资历的金融机构举办来往，不得与前述金融机构以外的其他构制或部分举办来往。
3、公司已制订《外汇套期保值约束轨制》，对来往的规矩、审批权限、内控流程、讯息远隔举措、内部危急陈诉轨制及危急照料圭外等作了昭着规则，独揽来往危急。
4、公司将留心审查与金融机构签定的合约条目，苛肃履行危急约束轨制，以提防法令危急。
5、公司财政部分将连续跟踪外汇衍生品公然市集代价及公正价格更正，实时评估外汇衍生品来往的危急敞口转变境况，并按期向公司约束层陈诉，发觉分外境况实时上报，提示危急并履行应急举措。
6、公司内审部分对外汇衍生品来往的计划、约束、履行等任务的合规性举办监视查抄。
公司发展外汇衍生品来往生意首要是鉴于公司出口生意的日益增补，首要采用美元、欧元结算，受邦际政事、经济等不确定要素影响，外汇市集动摇较为频仍，与金融机构发展外汇衍生品来往，有利于公司锁定汇率，规避汇率动摇危急，无取利性、套利性的来往操作。公司已制订《外汇套期保值约束轨制》，楷模生意操作流程、审批流程，也许有用独揽衍生品来往危急。
本次发展外汇衍生品来往事项的审议圭外契合相闭法令法例、规章和楷模性文献的规则，不存正在损害公司及完全股东额外是中小股东长处的情状。因而，咱们许诺公司发展外汇衍生品来往。
1、晶澳科技发展外汇衍生品来往生意的事项一经公司第五届董事会第三十八次集会审议通过，独立董事均楬橥了昭着的许诺私睹，尚需提交至股东大会审议，公司执行了投资计划的审批圭外，审批圭外契合《公司章程》《深圳证券来往所股票上市原则》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第 1号——主板上市公司楷模运作》等干系规则。
2、晶澳科技发展外汇衍生品来往生意的事项未影响公司寻常筹划，契合公司和完全股东的长处，不存正在损害公司及完全股东、额外是中小股东长处的情状。
2、独立董事闭于第五届董事会第三十八次集会干系事项的独立私睹； 3、中信证券股份有限公司闭于晶澳太阳能科技股份有限公司 2023年度发展外汇衍生品来往生意的核查私睹。
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