同意公司及控股子公司开展额度不超过人民币6亿元或等值外币金额的外汇衍生品交易业务，mt4 logo本公司董事会及一概董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确实切性、凿凿性和无缺性担当法令仔肩。
投资品种：网罗远期结售汇、公民币和其他外汇的掉期营业、远期外汇生意、外汇掉期、外汇期权、利率交换、利率掉期、利率期权等。
投资金额：公司及控股子公司拟运用不抢先公民币6亿元或等值外币展开外汇衍生品买卖营业，限期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，额度限度内资金可轮回运用。
万分危急提示：正在衍生品买卖营业展开历程中存正在商场危急、活动性危急、信用危急、内部操态度险，敬请投资者防卫投资危急。
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月6日召开第二届董事会第八次聚会，审议通过了《合于公司展开外汇衍生品买卖营业的议案》，赞同公司及控股子公司展开额度不抢先公民币6亿元或等值外币金额的外汇衍生品买卖营业，要紧网罗远期结售汇及相干组合营业，限期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。正在上述额度及限期内，资金能够轮回运用。凭据《上海证券买卖所股票上市法规》和《公司章程》等相干规章，该买卖事项无需提交股东大会审议。现将相干事宜布告如下：
为提防和限定外币利汇率危急，达成庄重筹划，连接实践营业必要，公司及控股子公司拟挑选适合的商场机遇展开外汇衍素性商品买卖营业，从而有用避免汇率或利率大幅摇动导致的弗成预期的危急。
外汇衍生品是指远期、交换、期权等产物或上述产物的组合。衍生品的本原资产网罗汇率、利率、钱银；既可接纳实物交割，也可接纳现金差价结算；既可采用保障金或担保实行杠杆买卖，也可采用无担保、无典质的信用买卖。
外汇衍生品买卖是指凭据公司及控股子公司邦际营业的收付外币情状，正在金融机构执掌的规避和提防汇率或利率危急的外汇衍生品买卖营业，网罗远期结售汇、公民币和其他外汇的掉期营业、远期外汇生意、外汇掉期、外汇期权、利率交换、利率掉期、利率期权等。
凭据公司资产领域及营业需讨情况，公司及控股子公司拟展开的外汇衍生品买卖营业总额不抢先公民币 6亿元（或等值外币，正在买卖额度限度内可轮回运用），资金起源为自有资金。
本次拟展开的外汇买卖营业仍旧公司第二届董事会第八次聚会审议通过，无须提交公司股东大会审议准许。公司董事会授权筹划层正在授权金额限度内凭据营业情状、实践必要审批外汇衍生品买卖营业申请。限期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，正在审批限期内可轮回运用，即任偶然点的买卖金额不抢先授权额度。
公司实行的外汇衍生品买卖敌手均为经邦度外汇经管局和中邦公民银行准许、具有外汇衍生品买卖营业筹划资历的金融机构。本次拟展开的外汇买卖营业不涉及相干买卖。
公司及控股子公司实行的外汇衍生品买卖营业均效力合法、留意、和平、有用的规矩，不以图利为方针，全部外汇衍生品买卖均以平常跨境营业为本原，可是实行外汇衍生品买卖也会存正在必然的危急：
1、商场危急：因邦外里经济式样变更或者会酿成汇率的大幅摇动，远期外汇买卖营业面对必然的商场危急。看待单边的远期结汇或购汇营业，公司通过对外汇汇率走势的商讨和推断，通过合约锁定结汇或售汇代价，有用低浸了因汇率摇动所带来的危急。公司外汇衍生品买卖将效力套期保值规矩，不做图利性套利买卖。
2、活动性危急：分歧理的外汇衍生品的采办安置或者激励公司资金的活动性危急。外汇衍生品以公司外汇资产及欠债为按照，公司将连接外汇出入实践及策画，合时挑选适当的外汇衍生品，得当挑选净额交割衍生品，以省略到期日现金流需求，保障正在交割时具有足额资金供清理，全部外汇衍生品买卖均以平常的生意及营业靠山为条件。
3、信用危急:公司实行的外汇衍生品买卖敌手均为信用杰出且与公司已创修恒久营业走动的金融机构，但仍存正在潜正在的履约危急。
4、内部操态度险:外汇衍生品买卖营业专业性较强，正在展开买卖时，如操作职员未按规章措施实行外汇衍生品买卖操作或未能宽裕会意衍生品消息,将带来操态度险。
1、轨制保险：公司董事会协议的《金融衍生品买卖经管轨制》，规章公司不实行以图利为方针的外汇衍生品买卖，全部外汇衍生品买卖营业均以平常出产筹划为本原，以实在经交易务为依托，以规避和提防汇率或利率危急为方针。
2、买卖敌手及产物的挑选：公司将正在董事会授权额度和有用期内，择机挑选买卖机合简略、活动性强、危急可控的外汇衍生品买卖营业，优选合法天分的、信用级别高的大型贸易银行，留意挑选买卖对方和营业品种，最大水平低浸信用危急。
3、端庄按照买卖措施：公司将端庄实践标准的营业操作流程和授权经管体例，强化对银行账户和资金的经管，端庄资金划拨和运用的审批措施。
4、专人担任：公司财政部分将岁月合切外汇衍生品买卖营业的商场消息，跟踪外汇衍生品买卖营业的公然商场代价或公道价格的变更，实时评估已买卖外汇衍生品买卖营业的危急敞口，并实时上报，最大限定的规避操态度险的产生。
公司及控股子公司拟展开的外汇衍生品买卖营业是凭据公司实践情状，为有用规避和提防公司因营业所面对的汇率或利率摇动危急，低浸汇率或利率等摇动对公司事迹的影响，切合公司平常出产筹划的必要。公司及控股子公司展开外汇衍生品买卖营业不以图利和犯法套利为方针，不会对公司平居资金平常周转及主交易务平常展开酿成影响。
公司凭据中邦财务部《企业司帐准绳第22号—金融用具确认和计量》、《企业司帐准绳第24号—套期保值》、《企业司帐准绳第37号—金融用具列报》相干规章及其指南，对拟展开的外汇衍生品买卖实行相应的核算处罚并正在按期陈诉的资产欠债外及损益外中响应相干项目。
本次审议的外汇衍生品买卖，不是纯粹以红利为方针的外汇衍生品买卖，而是以规避和提防汇率利率摇动危急为方针，以维持平常筹划利润为方向，不存正在损害公司及一概股东，万分是中小股东益处的景况。公司已创修相干内控轨制以及有用的危急限定步骤，可能有用标准远期结售汇等外汇衍生品投资行径，限定远期结售汇等外汇衍生品的投资危急。公司独立董事相似赞同公司本次合于展开外汇衍生品买卖营业的事项。
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