比亚迪股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

2022-01-27 19:44
Admin

　　比亚迪股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告本公司董事会及统统董事包管本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完好性担负部分及连带负担。

　　1、投资品种：比亚迪股份有限公司及控股子公司（以下合称“公司”）拟展开外汇衍生品贸易交易的衍生品贸易类型征求：远期交易、掉期交易（货泉掉期、利率掉期）、换取交易（货泉换取、利率换取）、期权交易（外汇期权、利率期权）等及以上交易的组合。

　　2、投资金额：公司拟展开的外汇衍生品贸易交易额度为43亿美元或其他等值外币，额度应用克日自该事项获第七届董事会第十八次集会审议通过之日起12个月内。上述额度正在克日内可轮回滚动应用，但克日内任暂时点的累计余额不进步43亿美元或其他等值外币。

　　3、公司于2022年1月25日召开第七届董事会第十八次集会审议通过了《合于公司展开外汇衍生品贸易交易的议案》。为提防汇率大幅震动对公司形成不良影响，合理下降财政用度，公司拟展开外汇衍生品贸易交易，以加紧外汇危害统治，餍足公司稳重筹办的需求。准许公司展开累计金额不进步43亿美元或等值其他货泉的外汇衍生品贸易交易，并授权公司统治层行使与该项交易相合的决议权并签定相干和叙，上述交易额度和授权克日自第七届董事会第十八次集会审议通过之日起12个月内有用。

　　4、特殊危害提示：本投资无本金或收益包管，正在投资历程中存正在市集危害、滚动性危害、履约危害等，敬请投资者小心投资危害。

　　1、投资目标：跟着公司海交际易的不时拓展，外汇进出范围亦同步拉长，进出结算币别及进出克日的不般配使外汇危害敞口不时放大。受邦际政事、经济地势等身分影响，汇率和利率震动幅度不时加大，外汇市集危害明显加众。为锁定本钱，规避和提防汇率、利率危害，公司拟凭据全部环境，通过外汇衍生品贸易适度展开外汇套期保值。公司展开的外汇衍生品贸易交易与公司常日筹办需求密切相干，是基于公司外币资产、欠债处境以及外汇进出交易环境全部展开。公司举办得当的外汇衍生品贸易交易可能提升公司踊跃应对外汇震动危害的才智，更好的规避公司所面对的外汇汇率、利率危害，加强公司财政稳重性。

　　3、投资方法：公司拟展开的外汇衍生品贸易交易只限于与公司坐褥筹办所应用的紧要结算货泉类似的币种，贸易敌手方为经邦度外汇统治局和中邦百姓银行答应，具有外汇衍生品贸易交易筹办资历的金融机构。公司举办的外汇衍生品贸易交易种类全部征求远期交易、掉期交易（货泉掉期、利率掉期）、换取交易（货泉换取、利率换取）、期权交易（外汇期权、利率期权）等及以上交易的组合。

　　2022年1月25日，公司第七届董事会第十八次集会审议通过了《合于公司展开外汇衍生品贸易交易的议案》，公司独立董事对本事项宣告了独立偏睹。

　　本次外汇衍生品贸易事项属于公司董事会决议权限，无需提交股东大会审议，不组成相合贸易。

　　外汇衍生品贸易合约汇率、利率与到期日现实汇率、利率的分别将爆发贸易损益；正在外汇衍生品的存续期内，每一管帐功夫将爆发重估损益，至到期日重估损益的累计值等于贸易损益。公司外汇衍生品贸易将从命套期保值规定，不做渔利性套利贸易。

　　分歧理的外汇衍生品的进货策画或者激发公司资金的滚动性危害。外汇衍生品以公司外汇资产、欠债为根据，与现实外汇进出相般配，应时拣选适宜的外汇衍生品，得当拣选净额交割衍素性商品，可包管正在交割时具有足额资金供整理，以删除到期日现金流需求。

　　不适宜的贸易对方拣选或者激发公司进货外汇衍生品的履约危害。公司展开外汇衍生品的贸易对方均为信用优越且与公司已创设恒久交易往返的金融机构，履约危害低。

　　因相干司法准则发作蜕化或贸易敌手违反合同商定条件或者形成合约无法寻常实行而给公司带来牺牲。

　　1、公司展开的外汇衍生品贸易种类均为与基本交易亲切相干的浅易外汇衍坐褥品，且该类外汇衍坐褥品与基本交易正在种类、范围、目标、克日等方面彼此般配，以从命公司拘束、稳重的危害统治规定。

　　2、公司举办外汇衍生品贸易交易只首肯与经邦度外汇统治局和中邦百姓银行答应、具有外汇衍生品贸易交易筹办资历的金融机构举办贸易，不得与前述金融机构除外的其他构制或部分举办贸易。

　　3、公司已创设《外汇衍生品贸易交易统治轨制》，并对相应交易的操作规定、职员装备、审批权限、交易流程、消息远隔、危害统治等方面举办明了规矩。

　　本次外汇衍生品贸易是公司为应对海交际易连续拓展，外汇进出范围不时拉长的现实环境拟采纳的主动统治政策，公司将凭据相干司法准则及公司轨制的相干规矩留心展开相干事业。

　　公司凭据财务部《企业管帐原则第22号——金融用具确认和计量》、《企业管帐原则第24号——套期管帐》、《企业管帐原则第37号——金融用具列报》及《企业管帐原则第39号——公道价钱计量》等相干规矩及其指南，对拟展开的外汇衍生品贸易交易举办相应的核算和列报，并反应资产欠债外及损益外相干项目。

　　公司外汇衍生品贸易盘绕公司常日筹办需求展开，与公司外汇进出环境密切相干，以下降外汇汇率及利率震动危害为目标，不存正在任何危害渔利举动。公司已就拟展开的外汇衍生品贸易交易出具可行性领悟陈诉，适度展开外汇衍生品贸易交易能提升公司应对外汇震动危害的才智，更好地规避和提防公司所面对的外汇汇率及利率震动危害，加强公司财政稳重性，不影响公司及子公司寻常的坐褥筹办。公司已同意《外汇衍生品贸易交易统治轨制》，有利于加紧贸易危害统治和驾御，不存正在损害公司和股东长处，越发是中小股东长处的情景，该议案的审议措施适当相合司法准则及《公司章程》的规矩。以是，咱们准许公司展开外汇衍生品贸易交易。

　　本公司及董事会统统成员包管消息披露实质实正在、精确和完好，没有作假记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次集会于2022年1月25日以通信外决方法召开，集会通告于2022年1月21日以电子邮件或传真方法投递。集会应出席董事6名，现实出席董事6名。集会由董事长王传福先生集中并主理，集会的集中、召开适当相合司法、准则及《公司章程》的规矩。与会董事原委审议，以记名投票方法通过了如下决议：

　　经审议，董事会通过了《合于展开外汇衍生品贸易的可行性领悟陈诉的议案》，全部实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《合于展开外汇衍生品贸易的可行性领悟陈诉》。

　　经审议，董事会准许公司展开额度为43亿美元或其他等值外币的外汇衍生品贸易交易，额度应用克日自该事项获第七届董事会第十八次集会审议通过之日起12个月内。上述额度正在克日内可轮回滚动应用，但克日内任暂时点的累计余额不进步43亿美元或其他等值外币;并授权公司统治层行使与该项交易相合的决议权并签定相干文献；授权克日自本次集会审议通过之日起12个月内有用。全部实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的《合于展开外汇衍生品贸易的布告》。